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焦點財經訊 耿宸斐12月12日，萬科企業股份有限公司發布關于行使“21萬科01”公司債券發行人贖回選擇權的第一次提示性公告。

贖回登記日為2023年1月20日，贖回資金到賬日為2023年1月30日，債券贖回數量為19,000,000張，人民幣19億元。贖回登記日次一交易日起，“21萬科01”將停止交易；本期債券贖回完成后，“21萬科01”將在深圳證券交易所摘牌。

本次贖回對象為截至2023年1月20日(含)深圳證券交易所收市后，在中國結算深圳分公司登記在冊的“21萬科01”全部持有人。2023年1月20日買入“21萬科01”債券的投資者，享有本次贖回的本金及利息；2023年1月20日賣出“21萬科01”債券的投資者，不享有本次贖回的本金及利息。

贖回價格為人民幣103.38元/張(含當期應計利息且當期利息含稅)。本次贖回債券享有2022年1月22日至2023年1月21日期間的利息，票面年利率為3.38%。每10張債券(面值為人民幣1,000元)派發利息為人民幣33.80元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每10張派發利息為人民幣27.04元；本期債券對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅，非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每10張派發利息為人民幣33.80元。

據悉，該債券簡稱21萬科01，債券代碼149357，發行規模為19億元，期限為3年期（附第2年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。票面利率為3.38%，在存續期的前2年內固定不變。募集資金扣除發行費用后，用于發行人住房租賃項目建設及補充營運資金。