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觀點網訊：2月10日，金科地產集團股份有限公司發布了關于深圳證券交易所關注函回復的公告。

對于深交所關注的截至目前有息負債的債務類型、金額及到期償付安排，公司是否具備足夠債務償付能力，是否存在流動性風險等問題。

金科股份回復到，截至2023年1月末，公司合并報表范圍內總有息負債規模為684.15億元，較2021年末減少121.95億元；其中一年內（自2023年2月1日至2024年1月31日止）到期的有息負債余額為375.51億元。具體銀行貸款余額為326.06億元，一年內到期余額137.12億元；非銀行貸款191.80億元，一年內到期余額176.92億元；債券類(不含攤銷）余額166.29億元，一年內到期余額61.47。

(資料圖片)

公司與各合作金融機構一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協商調整存量融資還款節奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現金流支持項目良性循環。

目前公司正在推進存量公開市場債務的整體展期工作，其中公司債“21金科01”、“21金科03”、“21金科04”、“22金科01”，尾款ABS“金科優01”已獲展期通過。針對后續即將到期或具有回售選擇權的債券類融資，公司將壓實償債主體責任，積極與持有人進行溝通，妥善協商回售方案及還款安排。

雖公司面臨階段性融資受阻，但始終積極爭取銀行信托等合作金融機構的繼續支持，積極爭取新的融資和對原有融資的展期，同時也在積極爭取政府等相關部門紓困資金支持；相關努力均取得不同程度的進展，為持續推進“保交樓、保生產、保穩定、促轉型升級”工作打下堅實基礎。

截至2022年三季度末，公司經營活動產生的現金流量凈額持續為正，但受歸還到期有息負債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年三季度末貨幣資金余額降至166.07億元，較上年初減少約123.01億元。

公司及下屬部分子公司流動性出現階段性緊張，導致部分債務未能如期償還，截至2023年1月末，公司已到期未支付的債務本金合計金額119.10億元（包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機構借款），其中：涉及擔保事項的到期未支付債務金額為91.70億元。

近期房地產調控政策持續改善，然而受疫情和政策傳遞時效性的影響，行業銷售、回款企穩回升尚需時日，公司擁有良好的資產質量和扎實的運營開發能力，項目圍繞“三圈一帶”城市群深耕分布，憑借充裕的可售資源，公司將著力改善現金流情況，緩解階段性緊張問題。

公司積極協商調整包括公開市場融資、銀行、信托等金融機構存量融資還款節奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現金流支持項目良性循環，截至2023年1月末，公司累計完成285.77億元有息負債的展期工作（含已達成期限調整意向的有息負債）。

公司已成立專項工作小組，正在積極溝通、協調和爭取政府紓困政策支持，特別是針對緩解公司短期資金流動性壓力、化解存量債務風險和盤活各類監管資金方面，政府及相關部門給予了大力支持。截至2023年1月末，公司各區域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金、金融機構配套資金額度超20億元，其中超12億元可用資金已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。