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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月5日，山西省文化旅游投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年度第一期短期融資券募集說明書、2023年度第二期短期融資券募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，其中，第一期短期融資券募注冊金額為人民幣10億元，期限1年，首期發(fā)行金額5億元，擬全部用于償還發(fā)行人及其子公司到期的債務(wù)融資工具、銀行借款和補(bǔ)充流動資金。主承銷商為中國光大銀行股份有限公司，無擔(dān)保。

第二期短期融資券注冊金額為人民幣10億元，首期發(fā)行金額為不超過人民幣5億元，期限不超過1年，擬全部用于償還發(fā)行人及其子公司到期的債務(wù)融資工具、銀行借款和補(bǔ)充流動資金。主承銷商為中信銀行股份有限公司，無擔(dān)保。

數(shù)據(jù)顯示，2021年度，發(fā)行人凈利潤為323.39萬元，較2020年減少2,981.40萬元，同比下降90.21%，主要原因是：一方面，發(fā)行人盈利主要來源于營業(yè)毛利，同時投資凈收益和營業(yè)外凈收入等非經(jīng)營性損益對盈利能力形成一定的補(bǔ)充。

同時，2021年度，發(fā)行人經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為10,382.46萬元，較2020年減少27,241.59萬元，同比下降72.40%。